钢铁股全面预喜!但我最看好的板块是这个
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6月30日前,一堆钢铁企业纷纷预喜半年报:
000898鞍钢股份,48亿,同比增860%,其中一季报15.2亿。
000959首钢股份,半年报利润约33.6亿元,同比增约542%。其中一季报利润10.44亿。
000932华菱钢铁,53亿元-57亿元,同比增75%-89%,其中一季报20.54亿。
000825太钢不锈,46.8亿元-49.7亿元,同比增693%-742%,其中一季报18.65亿。
000761本钢板材,22亿元,同比增764%,其中一季报6.866亿。
002541鸿路钢构,4.16亿-5.11亿元,同比增120%-170%,其中一季报1.822亿。
大家发现什么规律没有?
规律是:在一季报利润已经很可观的情况下,二季报利润仍远超一季报!
这很自然,因为钢铁价格在二季度继续上涨。
还有一个规律,就是发布预喜的都是深市的钢铁股。因为深市有规定:如果业绩同比增50%以上,必须发布业绩预告。
因此,下面的深市钢铁股没有发布业绩预告,意味着他们的业绩同比低于50%:
000923河钢资源,000717韶钢松山,002110三钢闽光,000708中信特钢,002478常宝股份,002756永兴材料,002132恒星科技,002318久立特材,000969安泰科技。
那么,沪市中的钢铁股呢?
一些市盈率、市净率很低,但预计半年报不错的钢铁股,估计也会很好吧。
我说的是正宗钢铁股。所谓正宗,就是以炼钢和上游加工为主,比如,600782新钢股份,呵呵。
还记得我年初说过的话吗?今年的猪肉股,很可能是钢铁股:
但是和钢铁板块相比,现在我最看好的是:煤炭股。
以前我还写过一篇文章:顺周期行情不可阻挡!再分析四只我看好的股票,里面重点分析的是兰花科创。
当然,里面还分析了几只地产股,但后来我改变了看法,也写文多次说明。
这里再简单说说逻辑。
地产很低估,非常低估,甚至比煤炭还低估。但是从一些地产股(比如恒大)的情况来看,管理层或许宁可整死几个巨头,也对调控不放松。后来的新消息也证实了这一点:6月中下旬,传出多个地方的多家银行对二手房“停贷”的消息。
严格来说,不是对二手房“停贷”,而是额度用完了。但是这表明了管理层的态度:
今年对房地产的信贷额度已经钉死,上半年用得太猛,下半年就得控制。
二手房额度用得快还有一个原因,我过去也说过,就是2017年以后的新房质量堪忧,很多人宁可买几年前的二手房图个省心,也不愿意在期房上冒险。
现在新房的质量的确不行,苏州六月份已经爆出好几个交房的楼盘被维权了。因为住户进去一看都啥玩意儿,质量远低于承诺。
细节就不说了,我相信全国各地这种事很多,数不胜数。
这种事儿多了,刚需族恐怕宁可买2016年以前的房子,也不行愿意买期房了。就算利率稍微高一点也认了,不差这几年,而且买了就可以入住。
我现在最看好煤炭股还有一个逻辑,那就是:
煤炭是最上游的产业,能源和化工,几乎所有下游都需要。
而钢铁还稍微往下,上面需要煤炭,下面给房地产和基建供货。如果国家就是要“弄死”房地产(现在存疑),钢铁必然大受影响。但是煤炭受的影响较小,因为基建和能源,以及其他下游行业,都直接或间接需要煤炭。
还有一个重要理由:
如果,我是说如果,我们以后日益以内循环为主,那么煤炭将更加重要。
至于什么新能源,电池、汽车之类的,确实也是朝阳行业。但是它们已经很高估,一直很高估,我胆小一直不敢进。
芯片股、半导体的逻辑类似:如果我们以内循环为主,它们的营收和利润或许会大增。但鉴于它们早已极为高估,所以我始终没有进场的机会。
而且这些新行业,骗补、做假账的企业很多,恶炒的也很多,我研究不深。很害怕会碰到去年高峰进入猪肉股的情况:除了牧原股份,其他的现在都跌了60%多了。
猪肉股是周期股,但我只是举例,说明这些新行业的风险很大,估值很高,我不敢进。
后悔吗?我承认,对于有些股票,我非常后悔。
因为总体上看,这些股票的涨幅跑赢大势,有些是远远跑赢的。
比如,601202隆基股份,2015年以来何止是十倍股?应该有二十倍了。以前一个朋友给我说过,可惜我很狐疑,一直觉得有点高估。结果呢,营收利润始终大增,股价也增长了二十倍。
我很后悔,非常后悔。
但是,在股市上的长期经验告诉我:炒股要有前瞻性,宁可去挖掘其他低估值、高成长的股票,也绝不追高。
以隆基股份为例,之前我国的太阳能行业已经有一波泡沫,很多企业都破产了,比如无锡尚德。隆基找对了技术方向,管理也不错,非常了不起。可是事先有多少人能看到呢?我承认我水平不够,研究得不深,不敢确信。
现在(2020年7月初)到8月份应该是半年报行情。我就是以煤炭为主,钢铁、有色(黄金)、医药为辅,哈哈除了医药,其他都是很多人看不上的传统产业。可是它非常低估,而且我觉得成长性也不错,所以做了这一波再说。
我坚信煤炭股二季报不错。
而且,深市的一些煤炭股也发布了业绩预报。比如:
000983山西焦煤,18.15亿-20.57亿元,同比增50%-70%,其中一季报9.097亿。
000723美锦能源,11亿-15亿元,同比增1,617.52% - 2,242.07%,其中一季报6.365亿。
当然,由于煤炭股一季报很好,因此二季报显得不太突出。所以或许还是钢铁煤炭两头踩?还有其他股票哈。
前一段时间煤炭股非常弱势,仅仅因为一个消息(发改委说可以在8月份控制住煤炭价格),就让煤炭股在6月28日普遍大跌,很多股票甚至跌停,我认为是很不理性的。所以我又加仓了煤炭股。
不是其他股票不好,而是煤炭股不应该这么深跌。
我看好好几只煤炭股,最看好的当然是兰花科创,我认为它仅仅第二季度的净利润就有可能在8亿以上,做好了可能超过10亿。这比第一季度的2.28亿利润增长太多了。当然我不打包票,这都是个人操作了,但我相信这些股票,以及部分黄金股、医药股,未来肯定不错。
个人意见,仅供参考哈。
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