中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

　　一、基本情况

　　中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（简称交易中心）于1994年4月18日成立，是中国人民银行总行直属事业单位。

　　二、主要职能

　　⒈为银行间货币市场、债券市场、外汇市场的现货及衍生产品提供交易、交易后处理、信息、基准、培训等服务；承担市场交易的日常监测工作；

　　⒉为中央银行货币政策操作、传导提供服务；

　　⒊根据中国人民银行的授权，发布人民币汇率中间价、上海银行间同业拆放利率（Shibor）、贷款基础利率（LPR）、人民币参考汇率、CFETS人民币汇率指数等；

　　⒋提供业务相关的信息、查询、咨询、培训服务；

　　⒌经中国人民银行批准的其他业务。

　　三、组织结构

　　交易中心总部设在上海张江，在上海外滩和北京建有数据备份中心和异地灾备中心。

　　内设部门包括综合部(党委办公室)、市场一部、市场二部、清算部、工程运行部、技术开发部、研究部、信息统计部、国际部、风险管理部、人事部（党委组织宣传部、纪检监察办公室）、财务部、行政保卫部以及北京综合部、北京市场部、北京工程部等16个部门。

　　目前在天津、沈阳、南京、济南、武汉、广州、成都、西安、重庆、宁波、福州、厦门、大连、青岛、深圳、海口、珠海、汕头等18个省会及经济区域中心城市设有由中国人民银行当地分支行管理、交易中心业务指导的分中心。

　　四、现任领导班子

　　党委书记：裴传智

　　总裁：张漪

　　纪委书记：应兆祥 

　　副总裁：许再越 

　　副总裁：孙杰 

　　副总裁：汪洪波

　　副总裁：张翠微

　　五、业务与服务

　　㈠交易服务

　　交易中心为银行间外汇市场、货币市场、债券市场和衍生品市场提供交易系统并组织交易，同时履行市场监测职能，保障市场平稳、健康、高效运行。

　　⒈银行间外汇市场 

　　银行间外汇市场由人民币外汇市场、外币对市场和外币拆借市场及相关衍生品市场组成，是机构之间进行外汇交易的市场，实行会员管理和做市商制度。

　　交易中心为银行间外汇市场提供统一、高效的电子交易系统，该系统提供竞价、询价和撮合等模式，并提供交易分析、做市接口和即时通讯工具等系统服务。

　　此外，交易中心与上海黄金交易所合作银行间黄金询价即期、远期和掉期交易。

　　⒉银行间本币市场

　　银行间本币市场由货币市场、债券市场及相关衍生品市场组成，是金融机构实施流动性管理、资产负债管理、投资交易管理及利率和信用风险管理的重要场所，也是央行货币政策传导的重要平台。

　　交易中心为银行间本币市场的广大机构投资者提供高效、便捷的本币交易系统，覆盖多类型利率、信用等等交易品种，支持询价、做市报价、请求报价、双边授信撮合等多种交易方式。同时，本币交易系统还为市场成员提供同业存单发行服务和常备借贷便利。

　　㈡交易后处理服务

　　⒈交易确认服务 

　　交易中心通过交易后处理服务平台为市场参与者已达成的交易提供交易确认服务，支持人民币利率互换、外汇即期、远期、掉期、期权询价交易和黄金即期、远期、掉期询价交易等产品。

　　交易确认服务提供统一确认书文本和电子化确认方式，帮助市场参与者有效地降低人工成本、操作风险，提高市场运行效率。

　　⒉交易冲销服务 

　　交易冲销服务为利率互换和外汇掉期市场参与者提供多边和双边交易压缩，在不改变参与者市场风险敞口的情况下，最大限度地终止市场成员持有的利率互换合约，减少信用额度和资本占用，有效降低全市场信用风险，提高金融机构资本利用效率。

　　⒊直通式处理（STP）服务 

　　交易中心为银行间本外币市场提供直通式处理（STP）服务，直通式处理通过接口（API）服务实现了交易系统与市场成员内部管理系统及银行间市场结算、清算系统的无缝连接，交易从达成到结算完全实现电子化处理，有效避免数据落地造成的数据遗失、数据出错等风险，提高银行交易处理效率，降低银行自身操作风险。

　　㈢信息服务

　　交易中心以银行间市场交易系统产生的报价成交数据为核心，辅以交易后数据、第三方数据等，提供交易报告等基础信息和经深层次挖掘的基准价格、收益率曲线、指数、估值等信息。

　　⒈交易数据库

　　交易中心交易数据库实现银行间现货和衍生品市场各个阶段数据的采集和发布，记载交易合约生命周期数据。交易数据库为监管机构、市场成员和社会公众提供多层次的信息服务。

　　⒉主要数据产品

　　市场数据--交易中心交易系统产生的报价成交行情，包括实时数据、收盘数据和历史数据。

　　基准数据--交易中心开发了较全面的市场基准体系，发布汇率、利率等基准指标，提供各类曲线、指数、估值等基准数据。

　　统计数据--交易中心向监管机构、市场成员、研究机构和公众提供按期限品种、投资者属性、交易标的类别等不同维度统计的各类报告。

　　第三方数据--交易中心与货币经纪等第三方数据源合作，整合制作综合性、深加工的数据产品。

　　⒊主要发布渠道

　　中国货币网--交易中心主办的中国货币网（www.chinamoney.com.cn）是中国人民银行指定的银行间市场信息发布平台，发布人民币汇率和利率基准数据，提供公告通知、政策法规、行情信息、市场统计与信息披露。

　　数据接口--CMDS（CFETS Market Data Service）是交易中心向银行间市场成员提供的数据接口服务，交易中心主要的数据产品均通过CMDS发布。

　　数据报表系统--CMDR（CFETS Market Data Report system）是各类盘后数据产品的获取通道，用户可在接入系统后下载EXCEL形式的数据文件。

　　交易终端--交易中心通过交易终端为银行间市场成员和会员提供实时、准确和完整的市场报价和成交行情数据，为市场定价与交易提供参考。

　　信息商终端和接口--交易中心已授权多家合格信息商通过终端和接口，将银行间各类数据传递给市场成员、海内外投资者和社会公众。

　　合作媒体和网站--交易中心通过版面合作、摘录授权的方式，通过平面媒体和网站发布银行间市场数据。

　　㈣基准服务

　　交易中心在主管部门的授权和指导下，致力于人民币及相关产品定价中心建设，计算和发布人民币汇率中间价、上海银行间同业拆放利率（Shibor）、贷款基础利率（LPR）、人民币汇率指数、人民币参考汇率、回购定盘利率等汇率、利率基准指标。

　　㈤技术服务

　　交易中心目前已建成涵盖交易、交易后处理、信息、增值、监管等服务领域的82个系统，为市场参与者提供技术支持和服务保障。

　　⒈联网服务 

　　交易中心为客户提供适合要求的数据专线和3/4G VPDN拨号联网接入服务,为了便于各地机构接入，交易中心在广州、深圳、汕头、厦门、重庆、成都、青岛、济南、天津、大连和香港设立了网络中继站，境内市场成员可专线直接接入上海或北京、也可就近通过各中继站接入。香港中继站支持PCCW、HGC及WT&T等香港主流运营商的SDH及MSTP专线接入，境外客户可通过国际数据专线直接接入上海、北京或香港，也可通过覆盖全球的BT Radianz网络、TNS的MPLS网络接入交易中心，在专线带宽充足的情况下还可以复用其境内分支机构已经接入交易中心的专线。

　　⒉安全服务 

　　交易中心已建成完善的信息安全服务体系，按照“纵深防御”的原则建设多层次的安全防护手段，覆盖网络接入、核心网络、系统服务、操作终端等各领域，并一步建设安全态势感知系统，加强安全分析、信息审计力度，并通过了ISO27001信息安全管理体系认证。另外交易中心与中金金融认证中心有限公司（CFCA）合作，目前已经支持包括SM系列国密算法、RSA2048等高强度算法在内的多种证书类型，为市场成员提供合法、权威的数字证书服务。

　　⒊场务服务 

　　交易中心的场务服务第一时间解决客户使用交易中心系统时所遇到的业务及技术问题；提供5×24小时电话支持服务、微信在线客户服务、必要时的现场服务等。

　　六、发展历程

　　交易中心是国家外汇体制改革的产物，成立于1994年4月。

　　根据中国人民银行、国家外汇管理局发展市场的战略部署，交易中心贯彻“多种技术手段，多种交易方式，满足不同层次市场需要”的业务工作方针，于1994年4月推出外汇交易系统。

　　1996年1月，启用人民币信用拆借系统。

　　1997年6月，开办银行间债券交易业务。

　　1999年9月，推出交易信息系统。

　　2000年6月，开通“中国货币”网站。

　　2001年7月，试办本币声讯中介业务。

　　2001年10月，创办《中国货币市场》杂志。

　　2002年6月，开办外币拆借中介业务。

　　2003年6月，开通“中国票据”网，推出中国票据报价系统。

　　2005年5月，上线银行间外币买卖业务。

　　2005年6月，开通银行间债券远期交易。

　　2005年8月，推出人民币/外币远期交易。

　　以电子交易和声讯经纪等多种方式，为银行间外汇市场、人民币拆借市场、债券市场和票据市场，提供交易、清算、信息和监管等服务，在支持人民币汇率稳定、传导央行货币政策、服务金融机构和监管部门等方面发挥了重要的作用。

　　交易中心在成立的十多年来，取得了巨大的成就，奠定了中国银行间市场的基础，交易中心正积极加快金融产品、工具创新，研究推出人民币利率互换和远期利率协议等产品，推动外币衍生品市场快速发展，加强各业务领域的系统平台建设，倾力打造全新外汇交易系统，自主开发新一代本币交易风控系统，加强数据中心建设，构建快速反应的“一站式”服务体系等，努力提升交易中心的综合服务能力。

　　七、官方刊物

　　《中国货币市场》杂志创刊于2001年10月，是由中国人民银主管、中国外汇交易中心主办的中英文财经月刊。杂志依循立足中国货币，放眼全球金融的办刊宗旨，以理论与实务并重，兼顾政策研究和学术探讨，迅捷提供银行间外汇市场、货币市场、债券市场及金融衍生产品交易数据和市场活动的原生性信息，着力客观及时反映中国与国际金融市场的发展现状和趋势。

　　《中国货币市场》杂志栏目设有：政策分析、宏观经济、外汇市场、货币与债券市场、专题研究、市场创新、市场建设、海外专稿、探索与争鸣、金融形势、金融工程等。

　　《中国货币市场》致力为银行间市场和金融专业提供一个常设的学术论坛和信息平台，为广大金融从业同仁的专业研究和投资决策提供有益参考。

　　注：本文封面照片取自王洪涛朋友圈，特别感谢！

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