投资日记1014，暴涨能否持续

Original 路易我的投资会 2023-10-15

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10月14日，A股高开高走，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨1.84%，深成指涨2.81%，创业板指涨3.55%。两市合计成交8609亿元，北向资金净买入74.72亿元。

盘面上，医药股涨幅较大，两市涨幅居前的概念板块全部为医药相关板块。其中，医疗器械精选指数涨超10%，药明康德、恒瑞医药等医药权重股均涨停。信创概念股延续强势，有传言说政府学校等必须更换国有软硬件。在隆基绿能盘中涨停的带动下，光伏赛道午后大幅走强。两市近4500只个股上涨，逾160只个股涨超9%。

今日医药板块集体爆发，板块涨幅榜前列均为医药相关板块，其中医疗器械精选、医疗服务精选、CRO、体外诊断等指数涨幅超过8%。

这个涨幅的顺序大家一定要关注，这就是未来有大行情的时候，最受欢迎板块的预演，你看创新药并不在最前列，总体看应该和我们之前一直说的排序差不多。投资日记1013，医疗器械机会快来了？不仅昨天，之前也一贯如此说的。

暴涨能持续吗？这个话题太难回答了，但近期文章一直谈的都是估值不贵，很多板块已经非常具有投资价值了。作为长期持股的投资者，坚定信念是最重要的。

另外就是昨晚美国9月CPI公布：同比上涨8.2%，预估为8.1%，前值为8.3%；美国9月CPI环比上涨0.4%，预估为0.2%，前值为0.1%。市场和美联储更关注的美国核心通胀率，也超出市场预期。9月核心CPI同比上涨6.6%，不仅高于市场预期的6.5%以及前值的6.3%，并且再次创下1982年8月以来的新高；核心CPI环比上涨0.6%，高于市场预期的0.4%，持平于前值。

最后美股低开高走，从盘中低点反弹，惊天逆转，道指涨2.83%，报30038.72点；标普500指数涨2.6%，报3669.91点；纳指涨2.23%，报10649.15点。

不过美股趋势很难说是反转，大概率是反弹，小心为好。

几个重要的信息：

一，最新消息，美政府公布了实施总统公告的最终规定。美暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。拜登总统暂时免除了对使用中Guo制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰Guo或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。所以今天光伏政府也远超其他板块。

二，顺丰控股预计前三季度净利润44.2-45.7亿，同比增长146%-154%，第三季度净利润预计同比增长84%-99%；

隆基绿能13日晚间公告称，经初步测算，2022年1-9月，公司预计实现营业收入为864亿元-874亿元之间，同比增长54%-56%；预计实现归属于上市公司股东的净利润为106亿元-112亿元之间，同比增长40%-48%。

天合光能13日晚间公告称，预计前三季度净利润20.33亿元-24.85亿元，同比增加75.85%-114.92%。

几大市场龙头企业三季度利润都很好，也给今天的涨幅做了背书。新能源里今天只有电池涨幅不理想，其实几个龙头业绩也不错，但市场的期望值太高，导致今天板块很弱。

三，台积电：第三季度净利润2809亿元台币；毛利率60.4％；销售额6131.4亿元台币，同比增长47.9%，环比增长14.8%。5纳米的出货量占总晶圆收入的28%；7纳米及更先进制程占晶圆总收入的54%。此外，公司已获得美国为期一年的出口授权。

四，腾讯今天表现很差，核心原因还是预期不好，游戏迟迟没有给腾讯发新的版号，这是明显的压制大公司的监管行为，不希望它做的太大。我们之前有文章分析过，如果说整顿互联网平台之后，他们的利润继续大增，那一定是错误的理解了“整顿”的意思。

腾讯一直坚持回购，每天三亿到六亿，但这抵不住南非大股东的减持。

其实看历史，马化腾作为实控人，陆续减持4亿多股，但从来没有阻挡股价的上涨，反而屡创新高，为什么？因为利润一直在增长，即使实控人减持也没有丝毫影响。所以，现在的下跌不是因为减持，是没有利润增长的预期了。

五，德国时任总理朔尔茨10月11日，在柏林机械工程峰会当中发表演讲，公开表态：坚定支持全球化，反对与中国脱钩。他在本次讲话当中还强调：脱钩是完全错误的道路！

全球化能铸造更多的繁荣，德国和欧盟必须建立更广泛也更稳健的贸易关系，我们非但不能与个别国家脱钩，而且必须与包括中国在内的许多国家展开贸易。

不要过于担心和老美的关系，东边不亮西边亮，世界是多级的，只要我们保持改开，对经济的增长就有信心。

六，政府高官直接参与股市，在美国也是公开的秘密。美国国会众议院议长佩洛西及部分国会议员，一直被指借助“内幕消息”帮助其亲属炒股，且获利丰厚。以至于，美国舆论将佩洛西的丈夫称为“国会山股神”。