投资日记1020，芯片也许会迟到但不会缺席

今天，三大股指午后一度冲高。盘中探底回升，截至收盘，三大指数小幅下跌，其中沪指跌0.31%，深成指跌0.56%，创业板指跌1%。两市合计成交额8053亿元。

其中，新能源赛道股领跌，其中龙头股宁德时代盘中跌幅一度超过6%，浓眉大眼的伊利股份跌近7%。

盘面上，大医药、半导体、保险、等板块涨幅居前，电气设备、新能源车、锂矿、有色等板块跌幅居前。北上资金单边净卖出超60亿元。

今天芯片突然大涨，半导体ETF一度狂飙超6%。从业内传出的消息来看，确有重大利好出现。比如从各个设备厂里面抽人组建团队攻克整个全产线设备、成立集团公司研发设备，超大规模补贴等，这个做法大概率会实现，此前有国家大基金，经过这轮反腐应该会有新动作，举国体制造芯片已经没有退路。

今天中午，富时中国A50指数期货直线拉升，一度涨超2%。人民币亦大涨近300点。到底发生了什么？据说是彭博社传出利好消息，但后来没有被证实。无论怎样，逐渐改善guankong只是早晚的问题，大方向不会不改变。

另外值得注意的是，南方航空消息，2022年冬春航季10月30日正式开启。南航计划执飞654条航线，其中国内航线607条，国际及港澳台地区航线47条，通航点达203个。10月以来，多家航空公司宣布陆续恢复及增班多条国际航线，国航、东航、海航也纷纷增加航线，各种信息汇聚，趋势已经达成。

一些市场重要信息：

一，此前伊利股份的中报还是不错的：上半年实现营业总收入632.13亿元，同比增长12.29%；净利润61.33亿元，同比增长15.23%；扣除非经常性损益后的净利润也达到了58.88亿元，同比增长17.51%。

这是伊利股份自1996年上市以来连续26年半营业收入保持正增长。同时，在2009年扭亏之后，其扣非净利润连续13年半实现正向提升。

今天突然暴跌，只有一个原因就是基金大额减持，尤其北向资金。这些资金一般都在大蓝筹里抱团取暖，这二天茅台大跌也有这个因素。伊利是好公司，个别基金逃跑不会影响长期趋势。

二，10月初，一家名为“香港投资管理有限公司”的新公司在中国香港特区正式注册。这是一家已被提议多年故而备受相关各界关注的新公司，其被认为是中国香港特区政府投资“治理体系”改革的具体标志。其实际就是学习新加坡的淡马锡企业模式，政府基金投资好企业，获取长期收益，也可以适当支持政府鼓励的行业，做一定的行业引导。

三，10月17日以来，几天时间内，26家投资机构宣布拟申购旗下基金产品近18亿元。在A股3000点附近，投资机构以身作则，积极申购权益类基金，为市场提供资金支持的同时，也向市场传递出积极信号。

四，汇丰晋信基金旗下知名基金经理陆彬，今日披露了其管理的4只产品三季报。截至三季度末，这4只基金产品均提升了仓位，前十大重仓股变化不大，但大多降低了宁德时代、天齐锂业的配置比重，增持比亚迪、华友钴业等个股。

展望后市，陆彬认为，权益资产具备较大吸引力，新能源更是成长股中具备较强吸引力的品种，新能源行业在成长股中依然具备较强的吸引力。

五，港股市场今日全线大跌，恒生指数盘中一度跌逾3%，逼近16000点，再创2009年5月以来，逾13年的新低；恒生科技指数盘中更是盘中重挫近5%，创历史最低。美股科技股全线下跌，热门中概走低，京东跌7.7%，拼多多跌6.7%，网易跌超5%，百度跌近9%。今日港股市场中概大型科技股跟随大跌，批量创历史新低。百度集团、快手、网易、哔哩哔哩、京东集团、阿里巴巴等均创在港上市以来最低价；腾讯控股则创2017年4月以来5年半新低，自高点775.5港元，至今日231港元，累计下跌逾70%。

有人整理了中概股今年来的跌幅排行榜，惨不忍睹，股价腰斩以上的大公司几乎一网打尽，还有很多跌了95%以上，持有者真的会崩溃。

六，还有朋友整理了一份近期一些私募基金产品的跌幅，也是触目惊心，作为专业投资者，竟然也会跌去90%。可以说，完全没有风控，一定是单吊一只股还可能加了巨大杠杆。

著名投资人唐朝评论说的就是这个事，因为他怕来源不准确，没有直说：

最后，对应前文提到的芯片问题，10月17日在斯坦福大学，老美国务卿布林肯有个访谈，他强调我们还必须成为规则制定者，帮助制定技术使用的规则、规范和标准。

“但是，只有在我们对其进行正确投资时才会产生最佳效果。很高兴，我们是在这样做。这就发生在几周前《芯片与科学法案》通过之时，这是对基础科学、对研发的投资，将会为子孙后代带来回报。它还将使美国成为一个在全球极具吸引力的地方。当人们看到这是我们正在做的事，看到我们正在对未来进行明智的投资，他们渴望参与其中。他们渴望来到这里，与我们共同努力，携手合作，他们渴望与我们在世界各地共同努力，帮助塑造所有这些技术在未来的使用方式。”

老美在芯片问题上对我们的遏制只会越来越严格，不要有幻想，因此芯片行业的大机会也就蕴藏在其中。

最后声明，本文所谈相关公司，本基金持有一部分，三个月之内没有买入卖出计划。

今天就说这些吧，希望得到你的转发支持和点赞鼓励，谢谢！

完

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