最重要的交易法则：控制风险，把握交易主导权
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编者简介：本文为【红与绿投资专栏文章】，作者机械师，红与绿资深群友之一。我们坚信：唯有多阅读、勤思考，才能不断发掘机会，静心投资。此心可安住，红绿任逍遥。今天将机械师的一篇随笔，重点探讨了技术分析、风控以及情绪管理的重要性，也是其投资多年来总结的经验，分享给大家，欢迎留言。Btw： 这是一篇值得每个投资人收藏的文章。
阅读“机械师”的上一篇文章：
一、关于技术分析：
市场大约每五年就会出现一些百年一遇的事件，虽然我花很多时间分析数据，收集关于基本面的信息，但最终我还是要看走势图，我以此为荣。
当我开始交易的时候，关于基本面的信息寥寥无几。仅有的信息还有各种各样的问题不大，我们就学着看看行情走势图。如果你需要知道的事情，市场都已反映出来，你为什么还要瞎忙活？
当下，有越来越多研究商业的学者，而互联网又带来信息大爆炸。这创造了一个幻想，凡事都可以解释。投资者主要的任务就是找到这些解释。很多新一代的投资者认为，技术分析价值不大，尤其是技术分析要求他们闭上眼睛，信任价格走势中的信号。缺乏经验的投资者常常绞尽脑汁去理解市场的某一价格波动。通常，当他们弄明白了以后，行情已经走完了。
二、关于风险与收益：
大钱都是在市场转折点赚的。每个人都说，没有办法确定市场的底部和顶部，顺着趋势赚钱才是王道。不过，过去十二年，我都是靠在市场顶部和底部赚钱。我一直在寻找低风险，高收益的投资机会。这并不是要加大杠杆。这些投资风险相对较小，一旦成功，收益很大。
最重要的交易法则是，防卫性要强，而不是攻击性强。保持每个月最大的损失不要超过10%，单笔交易亏损总资产的1-2%，要立刻退出交易。想一笔交易能赚多少，先假设你所有的判断都是错的，一直想着自己可能遭到的亏损。不仅每笔头寸，还有整个组合。如果交易做的很差，必须减量经营。顺手渐入佳境，才可以放大头寸。这样一直不会被动。
如果我的持仓和我期望相反，不舒服，让我亏钱，我不会再去寻找支持它的理由，解决办法非常简单，我会立刻退出，你总有机会再回来。控制风险，把握交易主导权，才是最重要的事。在我看来，花100倍市盈率去买一家公司必死无疑。不过，投资者的工作是买入会涨的，卖出会跌的，谁还管市盈率？
风控最重要的事情应该提前做，当你锁定了一笔交易的安全边际，风险收益比，那么风控就变得容易操作。风险就是在你无法控制的时候发生，比如你在赌博经济数据。进场时机并不重要，重要是你做多还是做空。
大部分人用价格停损，但时间可能更重要。要采用时间停损。如果我认为市场要有所变动，超过我的时间，它没变动，我会立刻出场，不会继续等待，即使我没有亏。如果价格超出停损点，我也会立刻止损。
三、情绪管理的重要性：
不可以高估自己，逞英雄，或者过度自信。必须对自己的交易能力提出质疑。干这一行，成功来的快，去的也快。每次打击都会在自己洋洋自得的时候。
我见过的交易员，越成功，越不愿意冒险。必须主动管理自己，趋于保守的天性。基本面能解释一波行情的一半，剩下一半是非理性的，情绪主导一切，没有任何训练能够教导投资者应对这一段，不管牛熊。这个阶段毫无逻辑，高波动，短暂。通过交易，通过看图，来应对这个阶段，是唯一的办法。
控制情绪的意志力，是首要因素。很多非常成功的交易员在其头寸遭遇巨大损失的时候，仍然能够不动声色的和访客天南海北的聊天。交易是一种具有高度竞争性的行业，学会面对失败，非常重要。
其次，是思维的弹性。经常三分钟之前还能说出一大堆理由并且做多，三分钟之后发现不对，能够迅速止损马上反向做空。这种毅然，被很多人看为思路不坚定，骑墙，但坚定无比的人，死了不知道多少次了。顺势而为，反市场心理操作。后市好，连续新高，这就是我考虑卖出的时机。市场在拐点处的交易量都会不足，你需要提前行动。
最后，我最大的长处，是三秒前操盘犯下的错误，我绝不在乎，此时此刻之前所发生的任何事情，都是历史。我关心的就是下一秒，我要怎么办。绝不让过去打扰自己，绝不让别人影响自己的判断。也绝不坚守自己的部位。永远处于完全的主导权，只有这样，才可以更加客观的，判断后市。
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