2023年全球私募市场调查

投资组合

接受调查的机构总共持有3.2万亿美元的私人资产，约占全球13万亿美元市场的1/4。

作为一个整体，他们平均将24%的投资组合配置到私募市场。

这种增长是由于供需两方面的原因。私募市场对企业很有吸引力，因为它们可以避开股市的喧嚣，并有能力进行谈判。在投资者努力实现投资目标的时候，私募市场为他们提供了多种结构。

随着私人资产的新子集和新类型的出现，以及潜在的供应，资金将继续稳定增长并保持流动。

机构计划今年增加私人资产配置

在经历了动荡的2022年之后，许多机构纷纷撤出，大多数受访者表示，他们计划今年增加对私人股本、信贷、房地产和多种替代解决方案的配置。

收入推动投资

调查对象转向私募市场的原因多种多样，收入是主要动机，其次是资本增值。投资者在低利率环境下转向私人信贷、基础设施和房地产等资产类别以获取收入，即使在许多央行加息之际，这些资产的吸引力依然存在。

例如，在直接贷款中，大多数交易都有浮动利率结构，随着利率上升，收益率也会上升。许多与基础设施相关的企业受益于与通胀挂钩的关税，以及与通胀挂钩的基础合约。

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